乐东城市建设投资有限责任公司

经济运行情况分析

一、基本情况

乐东城市建设投资有限责任公司（以下简称“本公司”）系经乐东黎族自治县人民政府2005年7月6日以《关于成立乐东城市建设投资有限责任公司的通知》（乐府[2005]37号）批准设立的有限责任公司，于2005年8月3日经海南省乐东黎族自治县工商行政管理局核准登记注册，营业执照统一社会信用代码：914690337742780577；公司现有股东为：乐东黎族自治县滨海开发区管理委员会、乐东黎族自治县土地储备管理中心。住所：乐东县乐祥路城投综合楼；法定代表人：邢福浩；注册资本：人民币捌仟万元。经营范围：房地产开发经营、基础设施建设、高新科技产业、旅游业的开发经营、土地开发利用、房屋租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司设总经理1人，副总经理2人，下设综合部、项目部、工程部、审计统计部、财务部等5个部门。公司正式员工有34人，无离休退休人员。

截至2023年12月31日，城投公司总资产为70323万元，总负债60529万元（含县财政局拨款建设的项目目前挂账在“专项应付款”的金额44142万元），所有者权益为9794万元（注册资本金8000万元，其中3000万元是现金入资，5000万元是土地入资）。城投公司收入748万元（主要是代建代管费收入、房屋租金收入和充电桩项目收入），利润为2万元。

公司固定资产有：1、乐东城投公司综合楼办公区域（原值1110万元），用于正常办公使用；2、由政府批准投资、建设、经营的九所农贸市场（投资822万元）及乐罗农贸市场（投资393万元），目前属于正常经营中，按年度一次性收缴租金。

目前融资平台的银行借款存量为10650万元，该笔借款系根据2022年9月28日县政府常务会议（十六届22次（2022）第23期）原则同意《乐东黎族自治县专项借款支持已售逾期难交付住宅项目建设交付的工作方案》，我公司作为“保交楼”项目的借款主体，向农业发展银行乐东县支行借入的“保交楼”项目专项借款10650万元，用于县“保交楼”项目，已列入政府隐性债务。

二、企业经济运行情况分析

2023年海南省乐东黎族自治县经济较为紧张，公司紧跟县委、县政府的步伐，围绕着县委、县政府的工作部署，有条不紊的开展各项工作。

截止2023年12月31日止，2023年资产负债率为86.07%，同比下降了4.83%，2023年流动比率为389.06%，同比增加了294.96%，2023年速动比率为387.18%，同比增加了293.59%，2023年现金流动负债比率约为104.54%，同比增加了69.73%。

2023年公司营业收入为748万元，同比下降了99.14%，管理费用为805万元，同比下降了58.61%，利润总额2.64万元，同比下降了98.78%，净利润为1.98万元，同比下降了98.78%。

2023年所有者权益9794万元，同比增长了14.48%。

2023年经营、投资、筹资活动产生的现金流入合计5703万元，同比下降了76.05%，流出合计12166万元，同比下降了22.54%，现金及等价物净增加-6462万元，同比下降了179.75%。

三、公司风险分析

公司的主要业务是根据县委县政府的工作部署，受县委县政府的委托，参与乐东县的公共及基础设施项目的建设，承担各项城建资金的使用管理。公司原系政府的融资平台公司，属非盈利性国有企业，公司实行独立核算，自主经营，自负盈亏。目前公司收入来源较为单一，主要是政府拨付的建设单位管理费以及少部分的租金收入。融资平台的银行借款目前存量为10650万元，该借款10650万元系县“保交楼”项目专项借款，已列入政府隐性债务，目前公司债务风险比较小。

四、公司债务风险防控化解建议

今后，公司在提高国有企业经济效益的同时，必须做到规范投融资行为，建立健全县委、县政府债务管理机制，在做好原有业务的同时，扩大业务范围，拓宽投融资渠道，增加收入来源，以促进国有企业的转型升级，为乐东的经济发展贡献更多的力量。

乐东城市建设投资有限责任公司               

2024年2月26日