乐东黎族自治县旅游投资开发有限公司

2023年经营简报

乐东县旅投公司成立于2018年5月28日，注册资本5000万元人民币，现有员工82人。主要经营的业态有河砂运营管理、工程项目管理、民宿、停车场管理运营、三馆合一项目运营管理、夜市经营等。公司致力推动乐东县的旅游产业发展，建设完成重大的政府工程项目。

为抓好战略合作，打好发展组合拳，促进公司国有资产保值增值。公司独资及合作成立乐东旅投全过程工程咨询有限公司、乐东旅诚运营管理有限公司、乐东经济发展有限公司、中矿（海南）产业发展有限公司、海南乐普渔旅科技有限公司、海南旅嘉产业发展有限公司等6家公司，吸纳县歌舞团为我司下属企业，以企业化模式自主经营管理的方式经营县歌舞团，进一步优化了我司国有产业项目结构和产业布局，增强我司企业核心竞争力及产业链协同融合。在河道疏浚工程项目方面，销售收入按比例扣除我司利润及成本后，全部上缴国库，为我县非税收入贡献力量。

2023年度，公司经营收入3274万元，总资产规模30508万元。收入比上年总收入134.95万元增加3142.2万元，涨幅2328.4%；净利润-435.6万元，比上年净利润-1179.8万元增加744.2万元；上缴税费367万元；营业费用965.7万元，比上年239.6万增加726.1万元，涨幅303%。管理费用1141.7万元，比上年1045.8万元增加96万元，涨幅9.2%。财务费用-6.1万元(利息收入冲减后）。主要经营项目收入说明：1、公司砂场：2023年河砂含税收入为2805.9万元,本年度河砂销售收入利润分成上缴国库合计450万元，公司河砂毛利约是836万元；2、报班民宿：2023年收入4.6万元；3、停车场：2023年收入44.2万元；4、望楼港水产养殖培训基地：2023年收入11.5万元；5、乐东迎宾馆：2023年计提收入144.5万元；6、美丽渔村项目：2023年计提收入90.7万元；7、四月天公园收入20.3万元；8、三馆合一项目本年收入8.5万元；9、土地管理运营项目:收入1.5万元；10、三月三旅游产品收入9.7万元；11、代建工程项目管理收入217.6万元。公司各项目经营持续向好，资产运营效率明显提升，经营规模逐渐增大，盈利能力有所增强。

旅投公司坚决按照有利于国有资产保值增值、提高竞争力、放大国有资本功能的要求，强化使命意识和责任担当，以市场为导向，立足职能定位，聚焦主责主业，统筹内外资源，致力于为带动区域经济发展、维护社会稳定、促进社会和谐作出积极贡献。

乐东黎族自治县旅游投资开发有限公司           

2024年2月26日