附件1

海南省乐东黎族自治县总工会部门2018年度部门决算

目  录

第一部分  乐东黎族自治县总工会部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  乐东黎族自治县总工会部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  乐东黎族自治县总工会部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11{C}

第一部分 乐东黎族自治县总工会部门概况

一、部门概况

（一）部门职责。

（1）密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工生活，帮助职工解决困难，维护职工的合法权益，全心全意为职工服务。

（2）组织领导企业事业单位的基层工会建立健全职工代表大会制度，签订集体合同，实行“厂务公开”制度，加强民主管理和民主监督，发挥职工主人翁作用。

（3）动员和教育职工以主人翁的态度对待劳动，爱护国家和企业的财产，遵守劳动纪律，积极参与企业民主管理，发动和组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展群众性的合理化建议、技术革新和技术协助活动，提高劳动生产率和经济效益，发展社会生产力，努力完成生产和工作任务。

（4）对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制纪律教育，以及科学、文化、技术教育，提高职工的思想、道德和科学、文化、技术、业务素质，使职工成为“四有”劳动者。

（5）加强工会组织建设，最大限度地把职工组织到工会中来。

（6）收好管好用好工会经费。

（二）机构设置。

 纳入乐东黎族自治县总工会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1. 乐东黎族自治县总工会部门本级

    2. 乐东县工人文化宫（下属单位）

第二部分  乐东黎族自治县总工会部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分 乐东黎族自治县总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计1,585.40万元，与2017年度相比，收入、支出总计各增加453.36万元，增长29%。主要原因：一是财政拨付工会经费增多；二是工会基层工会增多，工会拨付增多。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2017年度决算数增加0万元。年初结转结余357.71万元，主要是1、财政拨入慰问费尚未支付；2、上级工会拨付补助；3、代收的工会费，较2017年度决算数增加275万元，增长35%，主要原因是省总工会给我会的帮扶中心服务平台资金还有其他回拨资金。结余分配0.00万元，较2017年度决算数增加275万元，增长35%，主要原因是省总工会给我会的帮扶中心服务平台资金还有其他回拨资金。年末结转结余536.03万元，主要原因是1、上级补助的各项工会经费尚未支付；2、地税代收工会费；3、财政划拨工会经费未下拨给给未成立的基层工会；4、财政划拨工会费按比例上缴省总工会后的留在县总工会账户，较2017年度决算数增加179万元，增长50%，主要原因是1、上级补助的各项工会经费尚未支付；2、地税代收工会费；3、财政划拨工会经费未下拨给给未成立的基层工会；4、财政划拨工会费按比例上缴省总工会后的留在县总工会账户。

   （取自2018年度财决01表收入支出决算总表）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,227.69万元，其中：财政拨款收入987.13万元，占80.4%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00 0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入240.56万元，占19.6%。

  （取自公开财决03表收入决算表。）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,049.37万元，其中：基本支出1,049.37万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（取自财决04表支出决算表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计1,053.79万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加256.8万元，增长24.3%。主要原因：一是拨入工会经费增多；二是拨出工会经费也随之增多。

财政拨款年初结转结余66.67万元，主要是1、财政拨入慰问费尚未支付；2、上级工会拨付补助，较2017年度年初决算数增加62万元，增长92%，主要原因是上级补助的各项工会经费尚未支付。

财政拨款年末结转结余4.42万元，主要是劳模维稳经费尚未支付，较2017年度年末决算数增加275万元，增长35%，主要原因是把2017年结转数即慰问费用于发放在档困难职工生活补助。

（取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,049.37万元，占本年支出合计的94%。与2017年度相比，财政拨款支出增加257万元，增长35%，主要原因是成立基层工会增加，下拨工会经费随之增多。

（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,049.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1014万元，占96%；……社会保障和就业（类）支出28万元，占2.7%；住房保障（类）支出7万元，占0.7%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1064万元，支出决算为1,049.37万元，完成年初预算的98%。其中：（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1530.9万元，支出决算为1014.03万元，完成年初预算的66.2%。决算数小于预算数的主要原因未成立基层工会经费没有支付。

（本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。）

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出1049.37万元，其中：人员经费352.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费696.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，较2017年度增加万元，增长（下降）%。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2017年度增加0万元，增长（下降）0%。

（三）2018年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51.68万元，支出决算为0.21万元，完成预算的0.4%，决算数小于预算数的主要原因：一是公车改革后，公务用车运行费减少；二是严格贯彻执行中央“八项规定”和厉行节约、反对浪费条例，严格控制一般性支出、车辆购置及运行费和公务接待费等。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是没有因公出国（境）。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因是没有购置公务用车。

    3.公务接待费支出0.21万元，其中：

公务接待费支出决算比2017年度减少0.32万元，下降60%。主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”和厉行节约、反对浪费条例，严格控制一般性支出公务接待费等。

国内接待费支出0.21万元，国内公务接待3批次，接待14人次；主要用于业务工作交流费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（本表取自决算报表CS05表。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。

（取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》）

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计813.63万元，负债总计53.03万元，净资产总计760.59万元，国有资产总量760.59万元。

（取自财决12表《资产负债简表》）

十一、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，乐东黎族自治县总工会部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

乐东黎族自治县总工会部门（单位）共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

乐东黎族自治县总工会部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。 

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度乐东黎族自治县总工会部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。0

（取自CS05表。）

（二）政府采购支出情况。

2018年度乐东黎族自治县总工会部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（取自CS06表。）

（三）国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0X辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积166平方米，其中：办公用房166平方米。

（车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表；房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）

……